Trong thế giới giao dịch chứng khoán, việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để phân tích và đưa ra quyết định là vô cùng quan trọng. Một trong những chỉ báo mạnh mẽ và phổ biến nhất là ADX (Average Directional Index). Chỉ báo ADX giúp nhà giao dịch đo lường sức mạnh của xu hướng thị trường, từ đó giúp họ đưa ra những quyết định mua bán chính xác hơn. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về chỉ báo ADX và cách sử dụng nó trong giao dịch chứng khoán.
Lưu ý rằng tất cả chỉ báo là tham khảo Bạn không nên tin vào 1 chỉ báo rồi nghĩ mình vô địch thiên hạ, hãy kết hợp thêm phân tích cơ bản công ty, cách đội lái từng cổ phiếu để ra quyết định phù hợp.
Chỉ báo ADX là gì?
Chỉ báo ADX, viết tắt của Average Directional Index, được phát triển bởi J. Welles Wilder vào năm 1978. Đây là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường sức mạnh của xu hướng thị trường, bất kể xu hướng đó là tăng hay giảm. ADX không cho biết hướng đi của xu hướng mà chỉ đo lường sức mạnh của nó. Điều này giúp các nhà giao dịch xác định được liệu thị trường đang trong giai đoạn có xu hướng mạnh hay yếu.
Cách tính toán chỉ báo ADX
Để tính toán ADX, ta cần phải xác định các chỉ báo phụ là +DI (Positive Directional Indicator) và -DI (Negative Directional Indicator). Các bước cụ thể như sau:
- Tính toán True Range (TR), +DM (Positive Directional Movement) và -DM (Negative Directional Movement).
- Tính +DI và -DI bằng cách sử dụng +DM và -DM chia cho TR.
- Tính ADX bằng cách lấy trung bình của các giá trị DX (Directional Movement Index) trong một khoảng thời gian xác định (thường là 14 kỳ).
Ví dụ:
- Nếu giá trị ADX lớn hơn 25, điều này cho thấy xu hướng hiện tại khá mạnh.
- Nếu giá trị ADX nhỏ hơn 25, điều này cho thấy xu hướng hiện tại yếu hoặc thị trường đang đi ngang.
Hiện tại các phần mềm phân tích kỹ thuật đã có tích hợp tính toán luôn chỉ báo ADX nên bạn chỉ việc lấy ra và sử dụng.
Ý nghĩa của chỉ báo ADX trong phân tích kỹ thuật
Từ con số ADX sẽ nhìn nhận được mức độ mạnh yếu của thị trường, thông thường sẽ được xem xét theo :
- Nếu ADX < 25 : Thị trường không có xu hướng rõ ràng (đi ngang).
- Nếu ADX > 25 : thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc giảm. ADX càng lớn thì xu hướng càng mạnh.
- Tương tự với đường +DI và –DI ta cũng có thể xác định được xu hướng đang diễn ra
- Nếu đường +DI nằm trên đường –DI : cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng.
- Nếu đường +DI nằm dưới đường -DI : cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm.
Cách sử dụng ADX trong giao dịch chứng khoán
- Xác định xu hướng mạnh và yếu: Nếu ADX trên 25, có thể bắt đầu tìm kiếm các cơ hội giao dịch theo xu hướng hiện tại. Ngược lại, nếu ADX dưới 25, nên thận trọng vì xu hướng không rõ ràng.
- Kết hợp với các chỉ báo khác: ADX thường được sử dụng cùng với các chỉ báo như RSI, MACD để tăng độ chính xác. Ví dụ, khi ADX trên 25 và RSI cắt lên trên 50, có thể xem xét mua vào.
- Chiến lược giao dịch: Mua vào khi ADX bắt đầu tăng từ mức thấp và bán ra khi ADX bắt đầu giảm từ mức cao.
Áp dụng thực tế giao dịch
Dưới đây là một số ví dụ thực tế áp dụng chỉ báo ADX để giao dịch
Vào ngày 5/5/2021, cổ phiếu VCI bắt đầu xuất hiện sự giao nhau giữa +DI (đường xanh lá) và -DI (đường đỏ), báo hiệu khả năng sắp có một xu hướng tăng. Trong những ngày tiếp theo, khoảng cách giữa +DI và -DI ngày càng lớn hơn, cho thấy xu hướng tăng trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, đường ADX (đường xanh lam) vẫn nằm dưới mức 25, cho thấy xu hướng vẫn còn yếu. Để hạn chế rủi ro khi vào lệnh, cần chờ đợi tín hiệu ADX phá vỡ ngưỡng này.
Đến ngày 19-20/5/2021, đường ADX đã vượt qua mức 25, đồng thời +DI cũng tạo ra một khoảng cách lớn so với -DI, báo hiệu một xu hướng tăng mới và cơ hội vào lệnh. Sau khi vào lệnh, tiếp tục theo dõi đường ADX; nếu ADX tiếp tục tăng cao, xu hướng tăng được xác nhận mạnh mẽ, và có thể xem xét mở thêm vị thế. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi ADX vượt qua mức 50 và +DI nằm cách xa -DI, nên chốt lời một phần hoặc toàn bộ vì ADX thường sẽ giảm sau khi đạt đỉnh (thường là vượt qua mức 50), và dấu hiệu xu hướng đảo chiều sẽ xuất hiện, kèm theo việc +DI và -DI bắt đầu xích lại gần nhau.
Những lưu ý khi sử dụng chỉ báo ADX
- Hạn chế: ADX không chỉ ra hướng đi của xu hướng mà chỉ đo lường sức mạnh của nó. Vì vậy, cần kết hợp với các chỉ báo khác để xác định hướng đi.
- Sai lầm phổ biến: Một sai lầm phổ biến là dựa quá nhiều vào ADX mà bỏ qua các yếu tố khác của thị trường. Cần kết hợp ADX với các phương pháp phân tích khác để đạt hiệu quả tối ưu.
- Sử dụng ADX một mình: Không nên sử dụng ADX một mình mà nên kết hợp với các công cụ phân tích khác để có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.
Chỉ báo ADX là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, giúp đo lường sức mạnh của xu hướng thị trường. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả, cần kết hợp ADX với các chỉ báo và phương pháp phân tích khác. Hi vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản và cách sử dụng chỉ báo ADX trong giao dịch chứng khoán. Hãy áp dụng và khám phá thêm nhiều chiến lược giao dịch mới để nâng cao hiệu quả đầu tư của bạn.
Hãy tham gia nhóm chứng khoán để trao đổi và chia sẽ thêm kinh nghiệm chứng khoán nhé.